• 1.

  توسعه مدل بهینه‌سازی پرتفوی میانگین–انحراف مطلق (MAD) با رویکرد عدم قطعیت ترکیبی تصادفی-فازی و در نظر گرفتن نگرش سرمایه‌گذاران به ریسک

  مؤلف : شیری قهی، امیر ؛ دیده خانی، حسین ؛ عباسی، ابرهیم ؛ مشاری، محمد ؛

  مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1398 - شماره 40 التصنيف A+ (Azad University/ISC (‎19 صفحة - من 84 إلی 102 )

  الکلمات المفتاحية:ریسکبهینه‌سازی پرتفویبازده تصادفی فازیمدل MAD

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة