• 1.

  طراحی شاخص استرس مالی در نظام مالی ایران با رویکرد نظریه پرتفوی

  نویسنده : فلاح پور، سعید ؛ شیرکوند، سعید ؛ قنبری، اکبر ؛

  مجله:نظریه های کاربردی اقتصاد»تابستان 1398، سال ششم - شماره 2 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎34 صفحه - از 111 تا 144 )

  کلیدواژه ها:مدل خودرگرسیون برداریثبات مالیگارچ چند متغیرهشاخص استرس مالی(FSI)نظام مالی ایرانمیانگین متحرک موزون نماییشاخص استرس مالیشاخصGARCHبازارمتغیرهایاقتصاد

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط