• 1.

  Hierarchical Risk Parity as an Alternative to Conventional Methods of Portfolio Optimization: (A Study of Tehran Stock Exchange)

  مؤلف : Nourahmadi، Marziyeh ؛ Sadeqi، Hojjatollah ؛

  مجلة:Iranian Journal of Finance»Autumn 2021, Volume 5 - Number 4 التصنيف ب (Ministry of Science (‎24 صفحة - من 1 إلی 24 )

  الکلمات المفتاحية:Machine learningportfolio optimizationMinimum varianceHierarchical Risk Parity

  مقالة تحميل خلاصة المقالات ذات الصلة مقترحات الآخرين

کلمات المفتاح ذات الصلة