• 1.

  توسعه مدل بهینه‌سازی پرتفوی میانگین–انحراف مطلق (MAD) با رویکرد عدم قطعیت ترکیبی تصادفی-فازی و در نظر گرفتن نگرش سرمایه‌گذاران به ریسک

  نویسنده : شیری قهی، امیر ؛ دیده خانی، حسین ؛ عباسی، ابرهیم ؛ مشاری، محمد ؛

  مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1398 - شماره 40 رتبه A+ (دانشگاه آزاد/ISC (‎19 صفحه - از 84 تا 102 )

  کلیدواژه ها:ریسکبهینه‌سازی پرتفویبازده تصادفی فازیمدل MAD

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط