• 1.

  The Quantitative Diversity Index in Multi-Objective Portfolio Model

  نویسنده مسئول : Ebrahimi، Seyed Babak ؛ نویسنده : Abdollahi Moghadam، Mostafa ؛ Safaie، Nasser ؛

  مجله:Iranian Journal of Finance»Winter 2021, Volume 5 - Number 1 رتبه ب (وزارت علوم (‎25 صفحه - از 122 تا 146 )

  کلیدواژه ها:VARportfolio optimizationSystematicDiversity indexUnsystematic risks

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط