-
1.
نویسنده : Mortazavi، Raheleh Ossadat ؛ Talebnia، Ghodratallah ؛ Jafari، Seyedeh Mahboobeh ؛ نویسنده مسئول : Vakilifard، Hamid Reza ؛
مجله:Iranian Journal of Finance»July 2018, Volume 2, Number 3 (21 صفحه - از 49 تا 69 )
کلیدواژه ها:ordinary least squares regressionLASSO RegressionAdaptive group LASSO RegressionExpected Returns of Portfolios
-
2.
Forming Efficient Frontier in Stock Portfolios by Utility Function, Risk Aversion, and Target Return
نویسنده : Farahani Darestani، Ahmad ؛ Miri Lavasani، Mohammadreza ؛ Talebnia، Ghodratallah ؛ نویسنده مسئول : Kordlouie، Hamidreza ؛
مجله:Iranian Journal of Finance»Spring 2022, Volume 6 - Number 2 رتبه ب (وزارت علوم (25 صفحه - از 95 تا 119 )
کلیدواژه ها:portfolio optimizationRisk AversionGeneralized Co-Lower Partial MomentTarget Rate of ReturnReference Dependent Utility Function
-
3.
نویسنده : Kohandel، Zahra ؛ Talebnia، Ghodrat Allah ؛ Nikoomaram، Hashem ؛
مجله:Iranian Journal of Finance»Spring 2018, Volume 2 - Number 2 (24 صفحه - از 59 تا 82 )
کلیدواژه ها:Cognitive biasAuditors’ errorsdecision-making factors